반응형 정량투자3 레버리지 변동성 잠식 현상의 수학적 증명과 무서운 진실 ≣ 목차 안녕! 씽크퀀트야.미국 3배 레버리지 ETF인 TQQQ나 SOXL을 사 모으는 개미들에게 "변동성 잠식이 무섭다"는 말을 하면, 대부분 "어차피 나스닥은 장기 우상향하니까 매달 무지성으로 모아가면 결국 이긴다"며 코웃음을 치곤 해.하지만 이건 수학의 피도 눈물도 없는 기본 법칙을 전혀 이해하지 못한 무지에서 나오는 무모함이야. 시장이 한동안 횡보하거나 박스권에 갇힐 때, 네 계좌의 원금이 어떤 메커니즘으로 흔적도 없이 녹아내리는지 오늘 아주 명확한 숫자로 증명해 줄게.변동성 잠식의 수학적 증명: $+10%$와 $-10%$의 잔인한 트랩레버리지 상품은 매일매일의 '일간 수익률'을 정확히 3배로 추종하도록 설계되어 있어. 이 구조 때문에 시장이 제자리걸음을 하더라도 계좌는 계속 마이너스로 침몰하게.. 2026. 8. 3. TQQQ 장기투자, -80% 대폭락에서 계좌 지키는 절대 규칙 ≣ 목차 안녕! 씽크퀀트야.TQQQ 장기투자를 결심한 사람들이 말로는 아주 쉽게 "나는 -80% 폭락 와도 멘탈 잡고 버틸 수 있다"고 장담하곤 해. 상승장일 때 차트 보면서 말하는 건 누구나 할 수 있는 허세지.하지만 실제로 계좌에 찍힌 평단가가 무너지면서 1억이었던 원금이 2,000만 원으로 토막 나고, 매일 아침 눈뜰 때마다 수백만 원씩 증발하는 진짜 지옥을 맛보면 상황이 달라져. 사람의 뇌는 공포로 마비되고, 결국 가장 최바닥에서 손가락을 떨며 전량 손절 버튼을 누르게 되지.오늘은 단순한 의지나 정신력 따위가 아니라, -80% 대폭락 속에서도 내 계좌와 멘탈을 완벽하게 보호해 줄 '정밀한 시스템 규율'에 대해 이야기해 줄게.멘탈로 버틴다는 건 가장 무모한 거짓말이다대부분의 개미들이 폭락장에서 파산.. 2026. 7. 29. 주식 무한매수 성공 조건 - 장기 추세 생명선을 추적하라 ≣ 목차 안녕! 씽크퀀트야.미국 레버리지 주식을 사 모으는 무한매수족들이 가장 많이 하는 실수가 뭔지 알아? "어차피 우상향할 거니까 주가가 내릴 때마다 기계적으로 똑같은 액수만큼 사 모으면 끝 아닌가요?" 하고 단순하게 생각하는 거야.단언컨대, 이건 하락장의 무서운 깊이를 전혀 모르는 주식초보들의 아주 무모한 계산법이야. 대세 하락장을 만나면 기계적인 무한매수도 결국 총알이 다 고갈되어 파산으로 끝나버리거든.진짜 무한매수로 자산을 대량 복사해서 경제적 자유를 달성하기 위한 절대적인 첫 번째 성공 조건은 바로 내 감정을 끄고 '장기 추세 생명선'을 정밀하게 추적하는 거야. 오늘 이 생명선의 비밀을 아주 쉽게 알려줄게.대세 상승과 파멸을 가르는 기준 - 200일 이동평균선우리가 매일 추적해야 하는 장기.. 2026. 7. 25. 이전 1 다음 반응형